揭秘：8家头部VC持仓资产及近期操作

原文来源: @thedefiedge

编译: Odaily星球日报 Wenser（@wenser 2010 ）

编者按：比特币涨至 7 月底以来高点，顶级风投机构也再一次迎来账面浮盈。加密 KOL DeFi Edgy 近期对 8 大头部加密风投机构相关链上资产进行了追踪调查，借此，我们可以一窥这些“身处食物链顶端”的行业角色目前的资产配置以及投资偏好。以下为全文内容，供读者参考。Odaily星球日报提醒：以下仅为视角分享，不构成投资建议。

8 大顶级风投钱包背后的真相：只是“广撒网、早盈利”？

这是迄今为止最奇怪的周期——没人知道接下来会发生什么。

在这种时候，了解其他人在做什么会很有帮助。所以，我花了整个周末深入研究风投大佬们最近在做什么。现在，我知道你们有些人会想：“他们只是撒网式投资，从早期介入中获利。”

听着，我不认为他们是加密货币这一行业里最聪明的人，尤其是在经历了上个周期（Odaily星球日报注：指此前一系列机构连环暴雷等相关事件）之后。但我们仍然应该关注他们：他们确实有信息优势，资金充足，而且比我们更接近项目方。

我在思考：

• 他们是否在进行一些有趣的操作？

• 他们是否像我们一样也在玩山寨币？

• 还是他们仍然持有一些过去的老牌价值币？

所以，让我们看看这些穿着西装的“投机分子”在搞什么鬼。

注意：

• 不要照搬风投的交易操作。他们能接触到比我们更好的交易机会，而且他们玩的是不同的游戏，这只是为了让我们更了解这个领域的其他参与者。

• 我们并没有他们全部的钱包信息。我们尽最大努力使用众包标签和自己的链上分析，但你不可能抓住所有的地址来做分析。

• 我们选择了几家头部基金，并按规模大小进行了排序。我们会介绍每个基金的资产总额、主要资产、小额资产以及任何有趣的近期操作。

a16z 的钱包最近变化是他们仍在持有的 OP 代币的初始解锁部分。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z

Odaily星球日报注：随着 BTC 近日的连续上涨，a16z 的资产总额上涨至 5.34 亿美元左右。

2. Galaxy Digital（3.645 亿美元）

主要资产：

- BTC： 1.94 亿美元

- ETH： 1.15 亿美元

- USDC： 4000 万美元

- USDT： 500 万美元

- AVAX： 400 万美元

- USDC： 130 万美元

- AAVE： 114 万美元

值得一提的小额资产（10 万-50 万美元）：MKR、OXT、UNI、TOKE；

他们持有的代币都经过了巨额交易量的洗礼，主要是稳定币和 BTC，推测可能是在分发代币和进行一些套利策略。

最近，他们从币安提取了价值 330 万美元的 AVAX。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital

近日，或受市场行情回暖影响，Galaxy Digital 曾多次转出 BTC、ETH、USDT、USDC 等各类代币，目前其余额减少至 3.54 亿美元。

3. Jump Trading（2.864 亿美元）

主要资产：

- USDC： 7800 万美元

- USDT： 7038 万美元

- stETH： 7038 万美元

- ETH： 5490 万美元

- T： 215 万美元

- WETH： 124 万美元

- SHIB： 120 万美元

- SNX： 116 万美元

小额持仓包括（20 万-70 万美元）：MKR、LDO、GRT、DAI、UNI、KNC、HMT、BNB、CVX、COMP、INJ、MNT。

Jump 的投资组合非常典型，主要是 ETH 和稳定币。有趣的是，他们还持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX 等非主流代币。尽管此前有人声称 Jump 已经离开了加密领域，但他们现在仍在进行大量操作。

此外，Jump 近期还开始将 ETH 存入 LMAX（一个机构加密交易所）。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

近日，或受市场行情回暖影响，Jump Trading 的资产总额上涨至 3.5 亿美元。

4. Wintermute（1.598 亿美元）

主要资产：

- USDC： 1660 万美元

- WBTC： 1115 万美元

- PEPECOIN： 1052 万美元

- ETH： 1039 万美元

- USDT： 911 万美元

- TKO： 467 万美元

- CBBTC： 463 万美元

- MATIC： 441 万美元

- BMC： 436 万美元

- NEIRO： 348 万美元

小额资产（20 万-300 万美元）包括 BASEDAI、TON、ZK、MOG、stETH、ARB、ENA、ARKM、APE、LDO、ONDO 等。

Wintermute 在迷因代币上下重注。除了他们最大的持仓（PEPECOIN - 这不是 PEPE，是另一个迷因币），他们在 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等上也有相当规模。

他们以作为 Meme 币项目的做市商而闻名。

Wintermute 最近在他们的钱包中积累了一定量的 cbBTC（Coinbase BTC）和 BTC；此外，他们还向币安发送了超过 600 万美元的 SHIB。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute

近日，或受市场行情回暖影响，Wintermute 的资产总额上涨至 2.29 亿美元。

最近其还将 100 万美元的 LDO 转移到 Anchorage（一个面向机构的加密质押平台）。有趣的是，他们大部分的 ETH 都被转移到了中心化交易所。

除此之外，我们还可以看到他们在 ONDO 上的投资资金价值缩水了 56% 。值得注意的是，Pantera 是 ONDO 的早期私募投资者之一。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital

近日，或受市场行情回暖影响，Pantera 的资产总额上涨至 1.789 亿美元。

6. Blockchain Capital（6710 万美元）

主要资产：

- AAVE： 3280 万美元

- UNI： 1835 万美元

- ETH： 416 万美元

- UMA： 212 万美元

- SAFE： 189 万美元

- 1INCH： 188 万美元

- COW： 162 万美元

- FORT： 131 万美元

- USDC： 100 万美元

小额资产（10 万-60 万美元）：SUSHI、BAL、PSP、USDC、PERP

占据其最大持仓的 AAVE 代币很有意思，Blockchain 已经持有 AAVE 很多年了，由于最近其价格持续上涨，可能值得仔细关注。此外，和 Pantera 一样，Blockchain 此前曾将价值超过 500 万美元的 ETH 转移到了 Anchorage 交易所。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital

近日，或受市场行情回暖影响，Blockchain 的资产总额上涨至 7573 万美元。

7. Spartan Group（3538 万美元）

主要资产：

- PENDLE： 1693 万美元

- GAL： 265 万美元

- MNT： 249 万美元

- OP： 140 万美元

- IMX： 118 万美元

- WILD： 109 万美元

- GRT： 104 万美元

- AEVO： 98.2 万美元

- USDC： 84.1 万美元

- PTU： 80 万美元

- RBN： 77.8 万美元

- 1INCH： 70 万美元

小额资产（10 万-50 万美元）包括：MAV、CHESS、MPL、G、DYDX、ALI、BETA、PSTAKE、ETH。

可以看到的是，Spartan Group 重仓了 Pendle。除此之外，我们没有看到太多重大交易。他们主要在进行 USDC 的套利策略交易。

有趣的是，他们已经将所有的 BEAM 资产转移到了 Sophon，这是一个即将推出的链，你现在就可以开始存入资产来参与空投交互。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group

近日，或受市场行情回暖影响，Spartan Group 的资产总额上涨至 3803 万美元。

8. DeFiance Capital（3360 万美元）

主要资产：

- PYUSD： 2000 万美元

- LDO： 608 万美元

- BEAM： 394 万美元

- USDC： 110 万美元

- TBILL： 104 万美元

小额资产（5 万-30 万美元）包括 VIRTUAL、AVAX、BAL、MCB、USDT、INSUR。

DeFiance 在游戏代币上下注颇多，他们最近的交易涉及到了几笔来自 Shrapnel（一个Web3射击游戏）的转账。

此外，他们最近还从 Morpho 收到了了大量 ETH。

查询链接：https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital

近日，或受市场行情回暖影响，DeFiance 的资产总额上涨至 3480 万美元。

我们最近研究了 Galaxy 关于“ 2024 年风投趋势”的一份报告，以下是值得分享的一些亮点：

与 2021-2022 年同期相比，风投投资金额大幅下降。尽管如此，风投在 2024 年第二季度仍投出了 31.9 亿美元（环比上涨 28% ）。

过去这种相关性更准确，但现在看来风投资金更加紧张，流动性较为紧缺。

2024 年第二季度，‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/游戏’类别的公司和项目筹集了最大份额的加密风投资金（占比为 24% ），总计 7.58 亿美元。该类别中最大的两笔交易是 Farcaster 和 Zentry，分别筹集了 1.5 亿美元和 1.4 亿美元。”

希望这份深度分析报告能为你提供关于风投如何在加密领域出手的有效信息。这项分析的关键是让你透过他们的投资行为与交易操作等表象，预测一些潜在趋势并了解风投机构的运作方式。

永远记住：不要盲目跟随风投交易，而是将其作为一种信息资源来增强你研究的深度与有效性。

相关工具参考：

• @DeBankDeFi

• @ArkhamIntel

• @etherscan